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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 733.00 | | 346 733.00 | 346 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 175.00 | 38 896.00 | 17 279.00 | 56 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 335.00 | 36 842.00 | 48 493.00 | 85 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 978.00 | 75 738.00 | 415 240.00 | 490 978.00 |
BT Marchandises | 63 460.00 | 3 617.00 | 59 843.00 | 63 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 323.00 | | 92 323.00 | 92 323.00 |
BZ Autres créances | 159 803.00 | | 159 803.00 | 159 803.00 |
CF Disponibilités | 53 672.00 | | 53 672.00 | 53 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 701.00 | 3 617.00 | 369 084.00 | 372 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 680.00 | 79 355.00 | 784 324.00 | 863 680.00 |
CU Autres participations | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 167.00 | 197 229.00 | | 217 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 244.00 | 19 938.00 | | -24 244.00 |
DL TOTAL (I) | 203 923.00 | 228 167.00 | | 203 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 535.00 | 383 490.00 | | 355 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 928.00 | 133 791.00 | | 141 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 992.00 | 80 487.00 | | 77 992.00 |
EA Autres dettes | 4 943.00 | 9 913.00 | | 4 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 401.00 | 612 703.00 | | 580 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 324.00 | 840 870.00 | | 784 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 401.00 | 612 703.00 | | 580 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 917.00 | 736.00 | | 6 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 041.00 | | 2 531.00 | 525 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 593.00 | 490 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 593.00 | 141 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 733.00 | | | 346 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 574.00 | | 2 531.00 | 175 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 990.00 | 20 669.00 | 25 920.00 | 80 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 990.00 | 20 669.00 | 25 920.00 | 80 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 928.00 | 141 928.00 | | 141 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UX Autres créances clients | 92 323.00 | 92 323.00 | | 92 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VC Groupe et associés | 57 989.00 | 57 989.00 | | 57 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 618.00 | 348 618.00 | | 348 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 222.00 | | | 70 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 567.00 | 255 567.00 | | 255 567.00 |
VW T.V.A. | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 401.00 | 580 401.00 | | 580 401.00 |