| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 731.00 | 1 469.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 279.00 | 473.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 866.00 | 1 010.00 | 33 856.00 | 34 866.00 |
BT Marchandises | 521 817.00 | | 521 817.00 | 521 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 284.00 | 217.00 | 8 067.00 | 8 284.00 |
BZ Autres créances | 207 242.00 | | 207 242.00 | 207 242.00 |
CF Disponibilités | 70 536.00 | | 70 536.00 | 70 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 772.00 | 217.00 | 815 556.00 | 815 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 638.00 | 1 227.00 | 849 411.00 | 850 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 201.00 | 147 350.00 | | 173 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 567.00 | 25 850.00 | | 56 567.00 |
DL TOTAL (I) | 262 768.00 | 206 201.00 | | 262 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 539.00 | 140.00 | | 4 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 659.00 | 414 598.00 | | 436 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 849.00 | 173 031.00 | | 144 849.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 549.00 | | 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 644.00 | 588 317.00 | | 586 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 411.00 | 794 518.00 | | 849 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319.00 | 691.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | 691.00 | | 319.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 659.00 | 436 659.00 | | 436 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 242.00 | | | 207 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 334.00 | 223 420.00 | 31 914.00 | 255 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 644.00 | 586 644.00 | | 586 644.00 |