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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 1 171.00 | 1 029.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 530.00 | 222.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 866.00 | 1 701.00 | 33 165.00 | 34 866.00 |
BT Marchandises | 504 558.00 | | 504 558.00 | 504 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BZ Autres créances | 200 421.00 | | 200 421.00 | 200 421.00 |
CF Disponibilités | 75 979.00 | | 75 979.00 | 75 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 935.00 | | 802 935.00 | 802 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 801.00 | 1 701.00 | 836 100.00 | 837 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 229 768.00 | 173 201.00 | | 229 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 853.00 | 56 567.00 | | 31 853.00 |
DL TOTAL (I) | 294 621.00 | 262 768.00 | | 294 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 274.00 | 4 539.00 | | 6 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 479.00 | 436 659.00 | | 373 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 495.00 | 144 849.00 | | 124 495.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | 596.00 | | 1 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 479.00 | 586 644.00 | | 541 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 100.00 | 849 411.00 | | 836 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010.00 | 691.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010.00 | 691.00 | | 1 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 479.00 | 373 479.00 | | 373 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
UX Autres créances clients | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VP Divers | 200 421.00 | | | 200 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 495.00 | 124 495.00 | | 124 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 312.00 | 222 398.00 | 31 914.00 | 254 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 479.00 | 541 479.00 | | 541 479.00 |