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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 552.00 | 752.00 | 199 800.00 | 200 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
CF Disponibilités | 96 399.00 | | 96 399.00 | 96 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 369.00 | | 120 369.00 | 120 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 921.00 | 752.00 | 320 169.00 | 320 921.00 |
CU Autres participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 276 875.00 | 324 873.00 | | 276 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 487.00 | -47 997.00 | | -5 487.00 |
DL TOTAL (I) | 304 388.00 | 309 875.00 | | 304 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | 3 550.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 667.00 | 32 774.00 | | 10 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314.00 | 28 762.00 | | 1 314.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 782.00 | 65 236.00 | | 15 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 169.00 | 375 112.00 | | 320 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 782.00 | 65 236.00 | | 15 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 798.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 748.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 798.00 | 6 835.00 | | 3 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 389.00 | 8 802.00 | | 4 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 389.00 | 10 716.00 | | 4 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 18 835.00 | | 1 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 20 749.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 368.00 | -10 033.00 | | 3 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 390.00 | 16 565.00 | | 4 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 878.00 | 64 562.00 | | 9 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 487.00 | -47 997.00 | | -5 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 552.00 | | | 200 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VI Groupe et associés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VP Divers | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |