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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 666.00 | 752.00 | 31 914.00 | 32 666.00 |
BT Marchandises | 462 126.00 | | 462 126.00 | 462 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BZ Autres créances | 311 604.00 | | 311 604.00 | 311 604.00 |
CF Disponibilités | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 643.00 | | 811 643.00 | 811 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 309.00 | 752.00 | 843 557.00 | 844 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 261 621.00 | 229 768.00 | | 261 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 224.00 | 31 853.00 | | 28 224.00 |
DL TOTAL (I) | 322 845.00 | 294 621.00 | | 322 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 095.00 | 6 274.00 | | 4 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 791.00 | 373 479.00 | | 338 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 341.00 | 124 495.00 | | 143 341.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 1 113.00 | | 1 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | 36 118.00 | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 712.00 | 541 479.00 | | 520 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 557.00 | 836 100.00 | | 843 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 32 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701.00 | 222.00 | 1 171.00 | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701.00 | 222.00 | 1 171.00 | 1 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 791.00 | 338 791.00 | | 338 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
UX Autres créances clients | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VP Divers | 311 604.00 | 311 604.00 | | 311 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 341.00 | 143 341.00 | | 143 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 562.00 | 333 648.00 | 31 914.00 | 365 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 712.00 | 520 712.00 | | 520 712.00 |