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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 724 080.00 | 381 607.00 | 5 342 473.00 | 5 724 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 184 878.00 | | 184 878.00 | 184 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 908 959.00 | 381 607.00 | 5 527 352.00 | 5 908 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 826.00 | | 51 826.00 | 51 826.00 |
BZ Autres créances | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CF Disponibilités | 231 522.00 | | 231 522.00 | 231 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 111.00 | | 293 111.00 | 293 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 202 071.00 | 381 607.00 | 5 820 463.00 | 6 202 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 462.00 | -1 275.00 | | -7 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 093.00 | -6 186.00 | | 62 093.00 |
DL TOTAL (I) | 94 631.00 | 32 538.00 | | 94 631.00 |
DP Provisions pour risques | 209 526.00 | | | 209 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 526.00 | | | 209 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 698 843.00 | 4 249 616.00 | | 4 698 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 435.00 | 892 515.00 | | 709 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 585.00 | 7 319.00 | | 17 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 789.00 | 38 660.00 | | 20 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 516 305.00 | 5 188 112.00 | | 5 516 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 820 463.00 | 5 220 650.00 | | 5 820 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 728 998.00 | | 728 998.00 | 728 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 998.00 | | 728 998.00 | 728 998.00 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 523.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | -1 523.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 381.00 | 1.00 | | 729 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 287.00 | 6 188.00 | | 667 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 093.00 | -6 186.00 | | 62 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 997 490.00 | | 5 908 959.00 | 4 997 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 997 490.00 | | 5 908 959.00 | 4 997 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 997 490.00 | | 5 724 080.00 | 4 997 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 997 490.00 | | 5 724 080.00 | 4 997 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 184 878.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 381 607.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 381 607.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 209 526.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 209 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 709 435.00 | | | 709 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 878.00 | 878.00 | | 184 878.00 |
UX Autres créances clients | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
VB T. V. A. | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 698 843.00 | 309 320.00 | 1 198 963.00 | 4 698 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 822 000.00 | | | 4 822 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 467.00 | 62 467.00 | 184 000.00 | 246 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 516 305.00 | 417 346.00 | 1 198 963.00 | 5 516 305.00 |