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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 724 080.00 | 1 526 423.00 | 4 197 657.00 | 5 724 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 776.00 | | 186 776.00 | 186 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 910 856.00 | 1 526 423.00 | 4 384 433.00 | 5 910 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
BZ Autres créances | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CF Disponibilités | 174 077.00 | | 174 077.00 | 174 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 586.00 | | 251 586.00 | 251 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 162 443.00 | 1 526 423.00 | 4 636 020.00 | 6 162 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
DH Report à nouveau | -44 511.00 | -13 325.00 | | -44 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 397.00 | -31 186.00 | | 3 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617.00 | -1 779.00 | | 1 617.00 |
DP Provisions pour risques | 232 305.00 | 224 450.00 | | 232 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 305.00 | 224 450.00 | | 232 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 809 667.00 | 4 110 684.00 | | 3 809 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 288.00 | 581 438.00 | | 509 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 993.00 | 16 361.00 | | 15 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 147.00 | 61 419.00 | | 67 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 402 097.00 | 4 769 904.00 | | 4 402 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 020.00 | 4 992 574.00 | | 4 636 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 509 288.00 | | | 509 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 681 973.00 | | 681 973.00 | 681 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 973.00 | | 681 973.00 | 681 973.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 17 324.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 17 324.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | 17 324.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 128.00 | 651 762.00 | | 682 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 731.00 | 682 949.00 | | 678 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 397.00 | -31 186.00 | | 3 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 910 856.00 | | | 5 910 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 724 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 724 080.00 | | | 5 724 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 776.00 | | | 186 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 818.00 | 381 605.00 | | 1 144 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 818.00 | 381 605.00 | | 1 144 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 450.00 | 7 855.00 | | 224 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 450.00 | 7 855.00 | | 224 450.00 |
UG ‐ Financières | | 7 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 288.00 | | | 509 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 776.00 | | 186 776.00 | 186 776.00 |
UX Autres créances clients | 66 008.00 | 66 008.00 | | 66 008.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 809 667.00 | 321 392.00 | 1 264 165.00 | 3 809 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 575.00 | | | 299 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 147.00 | 67 147.00 | | 67 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 260.00 | 77 484.00 | 186 776.00 | 264 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 402 097.00 | 404 533.00 | 1 264 165.00 | 4 402 097.00 |