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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 724 080.00 | 1 144 818.00 | 4 579 262.00 | 5 724 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 776.00 | | 186 776.00 | 186 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 910 856.00 | 1 144 818.00 | 4 766 038.00 | 5 910 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 514.00 | | 134 514.00 | 134 514.00 |
BZ Autres créances | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CF Disponibilités | 83 097.00 | | 83 097.00 | 83 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 535.00 | | 226 535.00 | 226 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 392.00 | 1 144 818.00 | 4 992 574.00 | 6 137 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
DH Report à nouveau | -13 325.00 | 3.00 | | -13 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 186.00 | -13 329.00 | | -31 186.00 |
DL TOTAL (I) | -1 779.00 | 29 406.00 | | -1 779.00 |
DP Provisions pour risques | 224 450.00 | 216 859.00 | | 224 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 450.00 | 216 859.00 | | 224 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 110 684.00 | 4 406 993.00 | | 4 110 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 438.00 | 572 789.00 | | 581 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 361.00 | 36 905.00 | | 16 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 419.00 | 49 601.00 | | 61 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 769 904.00 | 5 087 079.00 | | 4 769 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 574.00 | 5 333 346.00 | | 4 992 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 632 868.00 | | 632 868.00 | 632 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 868.00 | | 632 868.00 | 632 868.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 605.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 762.00 | 615 089.00 | | 651 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 949.00 | 628 419.00 | | 682 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 186.00 | -13 329.00 | | -31 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 909 287.00 | | 1 569.00 | 5 909 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 910 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 724 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 724 080.00 | | | 5 724 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 206.00 | | 1 569.00 | 185 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 212.00 | 381 605.00 | | 763 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 212.00 | 381 605.00 | | 763 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 859.00 | 7 590.00 | | 216 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 859.00 | 7 590.00 | | 216 859.00 |
UG ‐ Financières | | 7 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 438.00 | | | 581 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 776.00 | | 186 776.00 | 186 776.00 |
UX Autres créances clients | 134 514.00 | 134 514.00 | | 134 514.00 |
VB T. V. A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 110 684.00 | 316 901.00 | 1 244 724.00 | 4 110 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 080.00 | | | 295 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 419.00 | 61 419.00 | | 61 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 214.00 | 143 438.00 | 186 776.00 | 330 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 769 904.00 | 394 682.00 | 1 244 724.00 | 4 769 904.00 |