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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 724 080.00 | 2 289 634.00 | 3 434 446.00 | 5 724 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187 541.00 | | 187 541.00 | 187 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 911 622.00 | 2 289 634.00 | 3 621 988.00 | 5 911 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 286.00 | | 76 286.00 | 76 286.00 |
BZ Autres créances | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
CF Disponibilités | 120 212.00 | | 120 212.00 | 120 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 619.00 | | 251 619.00 | 251 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 163 242.00 | 2 289 634.00 | 3 873 607.00 | 6 163 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 732.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | -41 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 996.00 | 93 155.00 | | -76 996.00 |
DL TOTAL (I) | -32 996.00 | 94 772.00 | | -32 996.00 |
DP Provisions pour risques | 248 851.00 | 240 436.00 | | 248 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 851.00 | 240 436.00 | | 248 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 190 128.00 | 3 503 341.00 | | 3 190 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 780.00 | 415 239.00 | | 413 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 666.00 | 15 698.00 | | 48 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 176.00 | 88 429.00 | | 5 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 752.00 | 4 022 708.00 | | 3 657 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 607.00 | 4 357 917.00 | | 3 873 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413 780.00 | | | 413 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 629 419.00 | | 629 419.00 | 629 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 419.00 | | 629 419.00 | 629 419.00 |
FQ Autres produits | | | 42 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 605.00 | |
GE Autres charges | | | 33 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 1 024.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 1 024.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 528.00 | 1 024.00 | | -21 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 004.00 | 770 308.00 | | 672 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 000.00 | 677 153.00 | | 749 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 996.00 | 93 155.00 | | -76 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 911 622.00 | | | 5 911 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 911 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 724 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 724 080.00 | | | 5 724 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 541.00 | | | 187 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 028.00 | 381 605.00 | | 1 908 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 028.00 | 381 605.00 | | 1 908 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 436.00 | 8 415.00 | | 240 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 436.00 | 8 415.00 | | 240 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 780.00 | | | 413 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187 541.00 | 187 541.00 | | 187 541.00 |
UX Autres créances clients | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 190 128.00 | 327 614.00 | 1 303 074.00 | 3 190 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 912.00 | | | 311 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 848.00 | 318 848.00 | | 318 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 752.00 | 381 457.00 | 1 303 074.00 | 3 657 752.00 |