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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 125 660.00 | | 125 660.00 | 125 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 762.00 | | 139 762.00 | 139 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 762.00 | | 139 762.00 | 139 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
DH Report à nouveau | | 20 457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 859.00 | 16 655.00 | | 56 859.00 |
DL TOTAL (I) | 99 472.00 | 42 613.00 | | 99 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999.00 | 100 170.00 | | 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 873.00 | 19 161.00 | | 14 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 716.00 | 7 610.00 | | 5 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 703.00 | 4 228.00 | | 18 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 291.00 | 131 168.00 | | 40 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 762.00 | 173 781.00 | | 139 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 291.00 | 52 500.00 | | 40 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | 404.00 | | 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
FG Production vendue services | 53 994.00 | | 53 994.00 | 53 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 665.00 | | 69 665.00 | 69 665.00 |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 580.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 073.00 | 1 206.00 | | 1 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 204.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 296.00 | | | 144 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 537.00 | 204.00 | | 144 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 463.00 | -204.00 | | 65 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 067.00 | 2 858.00 | | 18 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 004.00 | 124 936.00 | | 280 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 145.00 | 108 280.00 | | 223 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 859.00 | 16 655.00 | | 56 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 190.00 | | -5 039.00 | 180 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 151.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 151.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | -5 039.00 | 5 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 275.00 | 9 580.00 | 30 855.00 | 21 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 275.00 | 9 580.00 | 30 855.00 | 21 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VI Groupe et associés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 766.00 | | | 99 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 449.00 | | | 125 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 660.00 | 125 660.00 | | 125 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 291.00 | 40 291.00 | | 40 291.00 |