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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 514.00 | 34 257.00 | 39 257.00 | 73 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 365.00 | 2 436.00 | 5 928.00 | 8 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 350.00 | 36 694.00 | 45 655.00 | 82 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BT Marchandises | 56 325.00 | | 56 325.00 | 56 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 339.00 | 342.00 | 6 997.00 | 7 339.00 |
BZ Autres créances | 420 454.00 | | 420 454.00 | 420 454.00 |
CF Disponibilités | 667 424.00 | | 667 424.00 | 667 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 813.00 | 342.00 | 1 174 471.00 | 1 174 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 163.00 | 37 036.00 | 1 220 127.00 | 1 257 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 409 314.00 | | | 409 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 359 152.00 | | | 359 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 677.00 | | | 384 677.00 |
DL TOTAL (I) | 749 329.00 | | | 749 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 728.00 | | | 113 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 233.00 | | | 347 233.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 797.00 | | | 470 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 127.00 | | | 1 220 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 406.00 | | | 461 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 749 558.00 | | 4 749 558.00 | 4 749 558.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 749 958.00 | | 4 749 958.00 | 4 749 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 975.00 | | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 819.00 | | | -16 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 461.00 | | | 151 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 090.00 | | | 4 756 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 412.00 | | | 4 371 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 677.00 | | | 384 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 233.00 | | 8 116.00 | 74 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 763.00 | | 8 116.00 | 73 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 133.00 | 21 560.00 | | 15 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 133.00 | 21 560.00 | | 15 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 342.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 728.00 | 113 728.00 | | 113 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 474.00 | 137 474.00 | | 137 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 985.00 | 97 985.00 | | 97 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 441.00 | 72 441.00 | | 72 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VC Groupe et associés | 404 586.00 | | 404 586.00 | 404 586.00 |
VI Groupe et associés | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 849.00 | 13 497.00 | 4 351.00 | 17 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 113.00 | 36 329.00 | 409 784.00 | 446 113.00 |
VW T.V.A. | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 797.00 | 461 406.00 | 9 390.00 | 470 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 901.00 | | | 85 901.00 |
ST Autres comptes | 275 847.00 | | | 275 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 737 257.00 | | | 737 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 134.00 | | | 627 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 832.00 | | | 335 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 099 006.00 | | | 1 099 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |