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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 921.00 | 65 461.00 | 12 461.00 | 77 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 829.00 | 57 883.00 | 374 946.00 | 432 829.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 221.00 | 123 344.00 | 387 877.00 | 511 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BT Marchandises | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379.00 | 342.00 | 2 037.00 | 2 379.00 |
BZ Autres créances | 190 184.00 | | 190 184.00 | 190 184.00 |
CF Disponibilités | 1 480 446.00 | | 1 480 446.00 | 1 480 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 146.00 | 342.00 | 1 770 804.00 | 1 771 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 366.00 | 123 686.00 | 2 158 680.00 | 2 282 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 660.00 | | | 152 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 394 930.00 | 323 830.00 | | 394 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 522.00 | 71 100.00 | | 389 522.00 |
DL TOTAL (I) | 789 952.00 | 400 430.00 | | 789 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 106.00 | 801 217.00 | | 800 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 877.00 | 7 791.00 | | 5 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 798.00 | 244 011.00 | | 298 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 312.00 | 177 633.00 | | 263 312.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | 17 125.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 729.00 | 1 247 776.00 | | 1 368 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 680.00 | 1 648 206.00 | | 2 158 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 688.00 | 1 247 776.00 | | 820 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 880 088.00 | | 2 880 088.00 | 2 880 088.00 |
FG Production vendue services | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 234.00 | | 2 882 234.00 | 2 882 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 454 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 645.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 703.00 | 9 408.00 | | 1 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 703.00 | 9 408.00 | | 1 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 703.00 | -9 408.00 | | -1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 889.00 | 2 057 554.00 | | 3 338 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 367.00 | 1 986 454.00 | | 2 949 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 522.00 | 71 100.00 | | 389 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 847.00 | | 549 729.00 | 260 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 356.00 | 511 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 356.00 | 510 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 377.00 | | 549 729.00 | 260 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |