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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 514.00 | 54 818.00 | 18 696.00 | 73 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 417.00 | 7 880.00 | 71 536.00 | 79 417.00 |
AX Avances et acomptes | 107 445.00 | | 107 445.00 | 107 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 847.00 | 62 699.00 | 198 148.00 | 260 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BT Marchandises | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412.00 | 342.00 | 1 070.00 | 1 412.00 |
BZ Autres créances | 278 669.00 | | 278 669.00 | 278 669.00 |
CF Disponibilités | 1 116 542.00 | | 1 116 542.00 | 1 116 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 400.00 | 342.00 | 1 450 058.00 | 1 450 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 247.00 | 63 041.00 | 1 648 206.00 | 1 711 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 323 829.00 | | | 323 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
DL TOTAL (I) | 400 430.00 | | | 400 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 217.00 | | | 801 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 076.00 | | | 115 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 632.00 | | | 177 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 934.00 | | | 128 934.00 |
EA Autres dettes | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 776.00 | | | 1 247 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 206.00 | | | 1 648 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 985.00 | | | 439 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 930 522.00 | | 1 930 522.00 | 1 930 522.00 |
FG Production vendue services | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 707.00 | | 1 933 707.00 | 1 933 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 053 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 407.00 | | | -9 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 554.00 | | | 2 057 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 453.00 | | | 1 986 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 100.00 | | | 71 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 350.00 | | 178 497.00 | 82 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 880.00 | | 178 497.00 | 81 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 694.00 | 26 005.00 | 62 699.00 | 36 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 694.00 | 26 005.00 | 62 699.00 | 36 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 077.00 | 115 077.00 | | 115 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 633.00 | 177 633.00 | | 177 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 934.00 | 128 934.00 | | 128 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 217.00 | 1 217.00 | | 801 217.00 |
VI Groupe et associés | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 670.00 | 278 670.00 | | 278 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 399.00 | 283 929.00 | 470.00 | 284 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 776.00 | 439 986.00 | 7 791.00 | 1 247 776.00 |