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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 856.00 | 43 815.00 | 16 041.00 | 59 856.00 |
040 Immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 002.00 | 43 815.00 | 55 187.00 | 99 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 807.00 | | 107 807.00 | 107 807.00 |
072 Créances – Autres | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
084 Disponibilités | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 047.00 | | 152 047.00 | 152 047.00 |
110 Total général Actif | 251 049.00 | 43 815.00 | 207 234.00 | 251 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 836.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 542 962.00 | 448 324.00 | | 542 962.00 |
230 Autres produits | 968.00 | 6 217.00 | | 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 931.00 | 454 541.00 | | 543 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 218 395.00 | 221 467.00 | | 218 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 650.00 | 5 734.00 | | 4 650.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 338.00 | 155 161.00 | | 189 338.00 |
252 Charges sociales | 43 377.00 | 28 950.00 | | 43 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 735.00 | 12 404.00 | | 11 735.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 127.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 642.00 | 423 843.00 | | 464 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 288.00 | 30 698.00 | | 79 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
294 Charges financières | 6 265.00 | 5 796.00 | | 6 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 314.00 | 19 175.00 | | 20 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 005.00 | 5 727.00 | | 55 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 836.00 | | | 836.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 014.00 | | | 100 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 836.00 | | | 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 291.00 | | | 291.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 126.00 | | | 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 972.00 | | | 106 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |