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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 372.00 | 40 141.00 | 17 230.00 | 57 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 629.00 | 54 075.00 | 58 554.00 | 112 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 967.00 | | 57 967.00 | 57 967.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CF Disponibilités | 31 858.00 | | 31 858.00 | 31 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 318.00 | | 117 318.00 | 117 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 948.00 | 54 075.00 | 175 872.00 | 229 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886.00 | | | 886.00 |
DL TOTAL (I) | 73 989.00 | | | 73 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
EA Autres dettes | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 883.00 | | | 101 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 872.00 | | | 175 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 340.00 | | | 94 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 482.00 | 30 606.00 | 16 400.00 | 93 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 5 620.00 | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 700.00 | 26 159.00 | 112 629.00 | 1 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 159.00 | 71 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 590.00 | 28 175.00 | 14 700.00 | 54 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 189.00 | 2 431.00 | 1 700.00 | 3 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 167.00 | 33 175.00 | 23 267.00 | 44 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 167.00 | 33 175.00 | 23 267.00 | 44 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
UX Autres créances clients | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 978.00 | 4 435.00 | 7 543.00 | 11 978.00 |
VI Groupe et associés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 776.00 | 59 871.00 | 3 905.00 | 63 776.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 883.00 | 94 340.00 | 7 543.00 | 101 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
ST Autres comptes | 169 159.00 | | | 169 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
YT Sous‐traitance | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 648.00 | | | 87 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 185.00 | | | 234 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |