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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 458.00 | 40 035.00 | 10 422.00 | 50 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 482.00 | 44 167.00 | 49 315.00 | 93 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 938.00 | | 89 938.00 | 89 938.00 |
BZ Autres créances | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CF Disponibilités | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 907.00 | | 130 907.00 | 130 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 390.00 | 44 167.00 | 180 222.00 | 224 390.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
DL TOTAL (I) | 73 103.00 | | | 73 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 119.00 | | | 107 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 222.00 | | | 180 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 119.00 | | | 107 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 345.00 | | 597 345.00 | 597 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 345.00 | | 597 345.00 | 597 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 660.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 147.00 | | | 604 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 891.00 | | | 584 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 621.00 | | 7 683.00 | 109 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 822.00 | 93 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 822.00 | 54 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 729.00 | | 7 683.00 | 70 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 890.00 | 10 660.00 | 23 382.00 | 56 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 890.00 | 10 660.00 | 23 382.00 | 56 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 89 938.00 | 89 938.00 | | 89 938.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VI Groupe et associés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 821.00 | 102 332.00 | 1 489.00 | 103 821.00 |
VW T.V.A. | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 119.00 | 107 119.00 | | 107 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
ST Autres comptes | 190 699.00 | | | 190 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 674.00 | | | 50 674.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
YT Sous‐traitance | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 469.00 | | | 119 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 964.00 | | | 263 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |