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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 597.00 | 52 758.00 | 13 839.00 | 66 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 621.00 | 56 890.00 | 52 731.00 | 109 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 927.00 | | 117 927.00 | 117 927.00 |
BZ Autres créances | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CF Disponibilités | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 647.00 | | 143 647.00 | 143 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 268.00 | 56 890.00 | 196 378.00 | 253 268.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
DL TOTAL (I) | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 812.00 | | | 73 812.00 |
EA Autres dettes | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 530.00 | | | 142 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 378.00 | | | 196 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 530.00 | | | 142 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 961.00 | | 618 961.00 | 618 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 961.00 | | 618 961.00 | 618 961.00 |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 185.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 981.00 | | | -17 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765.00 | | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 448.00 | | | 620 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 172.00 | | | 606 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 002.00 | | 12 273.00 | 99 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253.00 | 3 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653.00 | 109 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 70 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 856.00 | | 12 273.00 | 59 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 811.00 | 14 185.00 | 1 106.00 | 43 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 811.00 | 14 185.00 | 1 106.00 | 43 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 117 927.00 | | | 117 927.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 681.00 | 130 192.00 | 1 489.00 | 131 681.00 |
VW T.V.A. | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 530.00 | 142 530.00 | | 142 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
ST Autres comptes | 216 699.00 | | | 216 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
YT Sous‐traitance | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92.00 | | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 876.00 | | | 124 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 608.00 | | | 295 608.00 |