| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 937 184.00 | | 2 937 184.00 | 2 937 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CF Disponibilités | 49 866.00 | | 49 866.00 | 49 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 463.00 | | 2 997 463.00 | 2 997 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 463.00 | | 2 997 463.00 | 2 997 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 105.00 | -30 300.00 | | -58 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 837.00 | -27 805.00 | | 24 837.00 |
DL TOTAL (I) | 16 733.00 | -8 105.00 | | 16 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970 897.00 | 2 943 401.00 | | 2 970 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 467.00 | | 7 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 730.00 | 2 950 868.00 | | 2 980 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 463.00 | 2 942 763.00 | | 2 997 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 869.00 | | 70 869.00 | 70 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 869.00 | | 70 869.00 | 70 869.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 870.00 | 42 837.00 | | 90 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 032.00 | 70 642.00 | | 66 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 837.00 | -27 805.00 | | 24 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UX Autres créances clients | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 2 965 297.00 | 21 896.00 | 2 943 401.00 | 2 965 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 730.00 | 31 730.00 | 2 943 401.00 | 2 980 730.00 |