| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 937 184.00 | | 2 937 184.00 | 2 937 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BZ Autres créances | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CF Disponibilités | 26 777.00 | | 26 777.00 | 26 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 968.00 | | 2 978 968.00 | 2 978 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 968.00 | | 2 978 968.00 | 2 978 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 044.00 | -33 267.00 | | -25 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 202.00 | 8 224.00 | | -10 202.00 |
DL TOTAL (I) | 14 754.00 | 24 956.00 | | 14 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946 087.00 | 2 991 031.00 | | 2 946 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | 153.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 123.00 | | 8 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786.00 | 3 699.00 | | 1 786.00 |
EA Autres dettes | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 214.00 | 3 003 007.00 | | 2 964 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 968.00 | 3 027 963.00 | | 2 978 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 805.00 | 31 674.00 | | 37 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 336.00 | | 53 336.00 | 53 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 336.00 | | 53 336.00 | 53 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 936.00 | 75 953.00 | | 58 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 138.00 | 67 729.00 | | 69 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 202.00 | 8 224.00 | | -10 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 954.00 | | | 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
UX Autres créances clients | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 945 133.00 | 19 983.00 | 2 925 149.00 | 2 945 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VW T.V.A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 908.00 | 37 805.00 | 2 925 149.00 | 2 963 908.00 |