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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 499 235.00 | | 499 235.00 | 499 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BZ Autres créances | 227 717.00 | | 227 717.00 | 227 717.00 |
CF Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 189.00 | | 729 189.00 | 729 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 189.00 | | 729 189.00 | 729 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 447.00 | -246.00 | | -86 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 460.00 | -86 201.00 | | 209 460.00 |
DL TOTAL (I) | 673 013.00 | 463 553.00 | | 673 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 525.00 | 1 679 413.00 | | 5 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 14 823.00 | | 4 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 665.00 | 85 727.00 | | 17 665.00 |
EA Autres dettes | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 175.00 | 1 779 963.00 | | 56 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 189.00 | 2 243 516.00 | | 729 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 000.00 | | 1 917 000.00 | 1 917 000.00 |
FG Production vendue services | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 780.00 | | 1 927 780.00 | 1 927 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 329.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -67 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 717 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 109.00 | 793 816.00 | | 1 931 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 649.00 | 880 017.00 | | 1 721 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 460.00 | -86 201.00 | | 209 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VC Groupe et associés | 226 792.00 | | | 226 792.00 |
VI Groupe et associés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 123.00 | 229 123.00 | | 229 123.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |