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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 217 061.00 | | 2 217 061.00 | 2 217 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 173.00 | 3 329.00 | 1 844.00 | 5 173.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 845.00 | 3 329.00 | 2 243 516.00 | 2 246 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 845.00 | 3 329.00 | 2 243 516.00 | 2 246 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 50 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -246.00 | -25 044.00 | | -246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 201.00 | -10 202.00 | | -86 201.00 |
DL TOTAL (I) | 463 553.00 | 14 754.00 | | 463 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 413.00 | 2 946 087.00 | | 1 679 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 823.00 | 8 958.00 | | 14 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 727.00 | 1 786.00 | | 85 727.00 |
EA Autres dettes | | 7 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 779 963.00 | 2 964 214.00 | | 1 779 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 516.00 | 2 978 968.00 | | 2 243 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 125.00 | 37 805.00 | | 709 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FG Production vendue services | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 643.00 | | 793 643.00 | 793 643.00 |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 720 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 816.00 | 58 936.00 | | 793 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 017.00 | 69 138.00 | | 880 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 201.00 | -10 202.00 | | -86 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705.00 | | | 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 678 708.00 | 608 575.00 | 1 070 133.00 | 1 678 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249.00 | | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 061.00 | 85 061.00 | | 85 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 963.00 | 709 125.00 | 1 070 133.00 | 1 779 963.00 |