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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 252.00 | 7 707.00 | 35 545.00 | 43 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 252.00 | 7 707.00 | 83 545.00 | 91 252.00 |
060 Stock marchandises | 22 971.00 | | 22 971.00 | 22 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
072 Créances – Autres | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
084 Disponibilités | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
110 Total général Actif | 172 188.00 | 7 707.00 | 164 481.00 | 172 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 282.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 61 420.00 | | | 61 420.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -5.00 | | | -5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 560.00 | | | 217 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 841.00 | | | 282 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 784.00 | | | 79 784.00 |
242 Autres charges externes. | 51 869.00 | | | 51 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 463.00 | | | 103 463.00 |
252 Charges sociales | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
262 Autres charges | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 258.00 | | | 295 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 417.00 | | | -12 417.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 702.00 | | | 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 134.00 | | | -13 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 020.00 | | | 74 020.00 |