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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 240.00 | 890.00 | 2 350.00 | 3 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 681.00 | 53 369.00 | 5 312.00 | 58 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 921.00 | 54 259.00 | 55 662.00 | 109 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
060 Stock marchandises | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
072 Créances – Autres | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
084 Disponibilités | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 465.00 | | 60 465.00 | 60 465.00 |
110 Total général Actif | 170 386.00 | 54 259.00 | 116 127.00 | 170 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 027.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 211.00 | | | 270 211.00 |
230 Autres produits | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 032.00 | | | 303 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 583.00 | | | -4 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 489.00 | | | 72 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -751.00 | | | -751.00 |
242 Autres charges externes. | 76 979.00 | | | 76 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 808.00 | | | 93 808.00 |
252 Charges sociales | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
262 Autres charges | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 070.00 | | | 289 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
280 Produits financiers | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
294 Charges financières | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 781.00 | | | 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 923.00 | | | 106 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |