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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 924.00 | 51 553.00 | 7 371.00 | 58 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 924.00 | 51 553.00 | 55 371.00 | 106 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
060 Stock marchandises | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
072 Créances – Autres | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
084 Disponibilités | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
110 Total général Actif | 162 096.00 | 51 553.00 | 110 543.00 | 162 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 093.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 118.00 | | | 229 118.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 832.00 | | | 251 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 368.00 | | | 19 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -674.00 | | | -674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 858.00 | | | 59 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 129.00 | | | -5 129.00 |
242 Autres charges externes. | 72 925.00 | | | 72 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 411.00 | | | 88 411.00 |
252 Charges sociales | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
262 Autres charges | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 791.00 | | | 270 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 959.00 | | | -18 959.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
294 Charges financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 128.00 | | | -18 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 481.00 | | | 481.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 476.00 | | | 106 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 931.00 | | | 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 484.00 | | | 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |