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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 745.00 | 13 544.00 | 7 201.00 | 20 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 729.00 | 29 689.00 | 8 040.00 | 37 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 475.00 | 43 233.00 | 63 241.00 | 106 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BT Marchandises | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
BZ Autres créances | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CF Disponibilités | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 167.00 | 43 233.00 | 109 933.00 | 153 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 8 999.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 719.00 | | | -16 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 030.00 | -25 719.00 | | -7 030.00 |
DL TOTAL (I) | -22 650.00 | -15 619.00 | | -22 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 644.00 | 76 257.00 | | 66 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 47.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 2 254.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 170.00 | 21 077.00 | | 21 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 626.00 | 18 615.00 | | 39 626.00 |
EA Autres dettes | 4 581.00 | 4 479.00 | | 4 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 584.00 | 122 732.00 | | 132 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 933.00 | 107 112.00 | | 109 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 463.00 | |
FD Production vendue biens | | | 160 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 354.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 114.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 751.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 5 878.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | -3 378.00 | | -723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 656.00 | 224 330.00 | | 205 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 687.00 | 250 049.00 | | 212 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 030.00 | -25 719.00 | | -7 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 476.00 | | | 106 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 119.00 | 10 114.00 | | 33 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 119.00 | 10 114.00 | | 33 119.00 |