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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 5 259.00 | 1 345.00 | 3 913.00 | 5 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433.00 | 562.00 | 870.00 | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 727.00 | 28 941.00 | 74 786.00 | 103 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 109.00 | 31 719.00 | 875 390.00 | 907 109.00 |
BT Marchandises | 95 768.00 | | 95 768.00 | 95 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BZ Autres créances | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CF Disponibilités | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 171.00 | | 122 171.00 | 122 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 281.00 | 31 719.00 | 997 562.00 | 1 029 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 989.00 | | | -61 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 194.00 | -61 989.00 | | 47 194.00 |
DL TOTAL (I) | 185 205.00 | 138 010.00 | | 185 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 517.00 | 720 116.00 | | 638 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 120.00 | 43 883.00 | | 78 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 751.00 | 77 639.00 | | 76 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 806.00 | 18 513.00 | | 15 806.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | 21 749.00 | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 356.00 | 881 902.00 | | 812 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 562.00 | 1 019 913.00 | | 997 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 853.00 | | 799 853.00 | 799 853.00 |
FG Production vendue services | 94 346.00 | | 94 346.00 | 94 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 200.00 | | 894 200.00 | 894 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 371.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 600.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 385.00 | 1 293 583.00 | | 902 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 190.00 | 1 355 572.00 | | 855 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 194.00 | -61 989.00 | | 47 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 610.00 | | 500.00 | 906 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 870.00 | | | 795 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 420.00 | | | 110 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 500.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 347.00 | 14 372.00 | | 17 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 477.00 | 14 372.00 | | 16 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 752.00 | 76 752.00 | | 76 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 032.00 | 64 440.00 | 266 155.00 | 621 032.00 |
VI Groupe et associés | 78 121.00 | 78 121.00 | | 78 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 966.00 | 23 646.00 | 320.00 | 23 966.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 357.00 | 255 765.00 | 266 155.00 | 812 357.00 |