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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 5 259.00 | 3 318.00 | 1 941.00 | 5 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118.00 | 1 285.00 | 832.00 | 2 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 366.00 | 66 480.00 | 37 885.00 | 104 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 824.00 | 71 954.00 | 836 869.00 | 908 824.00 |
BT Marchandises | 111 089.00 | | 111 089.00 | 111 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BZ Autres créances | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
CF Disponibilités | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 824.00 | | 179 824.00 | 179 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 648.00 | 71 954.00 | 1 016 694.00 | 1 088 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 226.00 | 4 774.00 | | 54 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 332.00 | 49 452.00 | | 48 332.00 |
DL TOTAL (I) | 322 559.00 | 274 226.00 | | 322 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 548.00 | 491 479.00 | | 423 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 445.00 | 70 256.00 | | 62 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 450.00 | 129 777.00 | | 185 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 691.00 | 23 441.00 | | 19 691.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 294.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 135.00 | 718 249.00 | | 694 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 694.00 | 992 476.00 | | 1 016 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 985.00 | 718 249.00 | | 339 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 445.00 | | | 62 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 484.00 | | 500.00 | 908 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 908 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 870.00 | | | 795 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 744.00 | | | 111 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | 500.00 | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 396.00 | 13 557.00 | | 58 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 526.00 | 13 557.00 | | 57 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 450.00 | 185 450.00 | | 185 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 548.00 | 69 398.00 | 255 135.00 | 423 548.00 |
VI Groupe et associés | 62 445.00 | 62 445.00 | | 62 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 969.00 | | | 66 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
VW T.V.A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 135.00 | 339 985.00 | 255 135.00 | 694 135.00 |