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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 5 259.00 | 2 660.00 | 2 598.00 | 5 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118.00 | 977.00 | 1 141.00 | 2 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 366.00 | 53 889.00 | 50 477.00 | 104 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 484.00 | 58 396.00 | 850 087.00 | 908 484.00 |
BT Marchandises | 107 863.00 | | 107 863.00 | 107 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BZ Autres créances | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CF Disponibilités | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 388.00 | | 142 388.00 | 142 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 873.00 | 58 396.00 | 992 476.00 | 1 050 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 774.00 | -14 794.00 | | 4 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 452.00 | 39 568.00 | | 49 452.00 |
DL TOTAL (I) | 274 226.00 | 224 774.00 | | 274 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 479.00 | 556 991.00 | | 491 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 256.00 | 74 815.00 | | 70 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 777.00 | 105 903.00 | | 129 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 441.00 | 20 743.00 | | 23 441.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | 3 160.00 | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 249.00 | 761 614.00 | | 718 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 476.00 | 986 388.00 | | 992 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 845.00 | | 639.00 | 907 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 870.00 | | | 795 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 105.00 | | 639.00 | 111 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 861.00 | 13 536.00 | | 44 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 991.00 | 13 536.00 | | 43 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 778.00 | 129 778.00 | | 129 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 480.00 | 67 323.00 | 258 943.00 | 491 480.00 |
VI Groupe et associés | 70 256.00 | 70 256.00 | | 70 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 466.00 | | | 65 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 518.00 | 26 198.00 | 320.00 | 26 518.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 249.00 | 294 093.00 | 258 943.00 | 718 249.00 |