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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AP Constructions | 5 259.00 | 2 003.00 | 3 256.00 | 5 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118.00 | 668.00 | 1 450.00 | 2 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 727.00 | 41 319.00 | 62 407.00 | 103 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 845.00 | 44 861.00 | 862 984.00 | 907 845.00 |
BT Marchandises | 100 365.00 | | 100 365.00 | 100 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BZ Autres créances | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CF Disponibilités | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 404.00 | | 123 404.00 | 123 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 249.00 | 44 861.00 | 986 388.00 | 1 031 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 794.00 | -61 989.00 | | -14 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 568.00 | 47 194.00 | | 39 568.00 |
DL TOTAL (I) | 224 774.00 | 185 205.00 | | 224 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 991.00 | 638 517.00 | | 556 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 815.00 | 78 120.00 | | 74 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 903.00 | 76 751.00 | | 105 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 743.00 | 15 806.00 | | 20 743.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 614.00 | 812 356.00 | | 761 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 388.00 | 997 562.00 | | 986 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 110.00 | | 886.00 | 907 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 907 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 111 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 870.00 | | | 795 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 420.00 | | 836.00 | 110 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 50.00 | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 719.00 | 13 292.00 | 150.00 | 31 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 849.00 | 13 292.00 | 150.00 | 30 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 904.00 | 105 904.00 | | 105 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 991.00 | 65 865.00 | 262 550.00 | 556 991.00 |
VI Groupe et associés | 74 816.00 | 74 816.00 | | 74 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 723.00 | 19 403.00 | 320.00 | 19 723.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 614.00 | 270 488.00 | 262 550.00 | 761 614.00 |