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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 040 922.00 | | 6 040 922.00 | 6 040 922.00 |
BZ Autres créances | 199 344.00 | | 199 344.00 | 199 344.00 |
CF Disponibilités | 225 089.00 | | 225 089.00 | 225 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 433.00 | | 424 433.00 | 424 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 355.00 | | 6 465 355.00 | 6 465 355.00 |
CU Autres participations | 6 040 922.00 | | 6 040 922.00 | 6 040 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 647 205.00 | 1 344 700.00 | | 1 647 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 552.00 | 382 505.00 | | 440 552.00 |
DK Provisions réglementées | 70 577.00 | 42 392.00 | | 70 577.00 |
DL TOTAL (I) | 4 333 633.00 | 3 944 896.00 | | 4 333 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 913.00 | 2 276 618.00 | | 1 918 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 311.00 | 13 518.00 | | 208 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 2 815.00 | | 4 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 131 722.00 | 2 293 078.00 | | 2 131 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 465 355.00 | 6 237 974.00 | | 6 465 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 372.00 | 393 240.00 | | 594 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 184.00 | -28 184.00 | | -28 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 225.00 | -22 497.00 | | -27 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 450 000.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 448.00 | 67 495.00 | | 59 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 552.00 | 382 505.00 | | 440 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 040 922.00 | | | 6 040 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 040 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040 922.00 | | | 6 040 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 392.00 | 28 184.00 | | 42 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 392.00 | 28 184.00 | | 42 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 838.00 | 362 488.00 | 1 537 350.00 | 1 899 838.00 |
VI Groupe et associés | 208 311.00 | 208 311.00 | | 208 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 152.00 | | | 354 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 344.00 | | | 199 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 344.00 | 199 344.00 | | 199 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 722.00 | 594 372.00 | 1 537 350.00 | 2 131 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 250.00 | 3 473.00 | | 8 250.00 |
ST Autres comptes | 402.00 | 287.00 | | 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | 127.00 | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129.00 | 127.00 | | 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 651.00 | 3 761.00 | | 8 651.00 |