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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 040 922.00 | | 6 040 922.00 | 6 040 922.00 |
BZ Autres créances | 42 918.00 | | 42 918.00 | 42 918.00 |
CF Disponibilités | 390 370.00 | | 390 370.00 | 390 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 288.00 | | 433 288.00 | 433 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 210.00 | | 6 474 210.00 | 6 474 210.00 |
CU Autres participations | 6 040 922.00 | | 6 040 922.00 | 6 040 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 973.00 | 1 950 000.00 | | 1 986 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 326.00 | 30 299.00 | | 93 326.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 127 947.00 | 2 739 229.00 | | 3 127 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 798.00 | 468 718.00 | | 477 798.00 |
DK Provisions réglementées | 140 922.00 | 140 922.00 | | 140 922.00 |
DL TOTAL (I) | 6 021 965.00 | 5 524 168.00 | | 6 021 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 860.00 | 794 469.00 | | 401 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 219.00 | 8 938.00 | | 5 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 166.00 | 7 400.00 | | 45 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 244.00 | 810 806.00 | | 452 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 474 210.00 | 6 334 974.00 | | 6 474 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 244.00 | | | 452 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 690.00 | -11 807.00 | | -6 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 001.00 | 500 000.00 | | 500 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 203.00 | 31 282.00 | | 22 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 798.00 | 468 718.00 | | 477 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 040 922.00 | | | 6 040 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 040 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040 922.00 | | | 6 040 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
VC Groupe et associés | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 863.00 | 397 863.00 | | 397 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 705.00 | | | 388 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 244.00 | 452 244.00 | | 452 244.00 |