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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 040 922.00 | | 6 040 922.00 | 6 040 922.00 |
BZ Autres créances | 80 092.00 | | 80 092.00 | 80 092.00 |
CF Disponibilités | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 233.00 | | 94 233.00 | 94 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 155.00 | | 6 135 155.00 | 6 135 155.00 |
CU Autres participations | 6 040 922.00 | | 6 040 922.00 | 6 040 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 986 973.00 | 1 986 973.00 | | 1 986 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 326.00 | 93 326.00 | | 93 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 697.00 | 195 000.00 | | 198 697.00 |
DH Report à nouveau | 2 102 047.00 | 3 127 947.00 | | 2 102 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 957.00 | 477 798.00 | | 1 099 957.00 |
DK Provisions réglementées | 140 922.00 | 140 922.00 | | 140 922.00 |
DL TOTAL (I) | 5 621 922.00 | 6 021 965.00 | | 5 621 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 401 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 537.00 | | | 424 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | 5 219.00 | | 3 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 019.00 | 45 166.00 | | 85 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 233.00 | 452 244.00 | | 513 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 135 155.00 | 6 474 210.00 | | 6 135 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 233.00 | 452 244.00 | | 513 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 405.00 | -6 690.00 | | -1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 000.00 | 500 001.00 | | 1 115 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 043.00 | 22 203.00 | | 15 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 957.00 | 477 798.00 | | 1 099 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 040 922.00 | | | 6 040 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 040 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040 922.00 | | | 6 040 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 922.00 | | | 140 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 922.00 | | | 140 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 019.00 | 85 019.00 | | 85 019.00 |
VC Groupe et associés | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
VI Groupe et associés | 424 537.00 | 424 537.00 | | 424 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 863.00 | | | 397 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 092.00 | 80 092.00 | | 80 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 233.00 | 513 233.00 | | 513 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 762.00 | 13 643.00 | | 5 762.00 |
ST Autres comptes | 1 080.00 | 619.00 | | 1 080.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 842.00 | 14 262.00 | | 6 842.00 |