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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 980.00 | 250 000.00 | 17 980.00 | 267 980.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 779.00 | 250 000.00 | 62 779.00 | 312 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 987.00 | -75 120.00 | | -496 987.00 |
DL TOTAL (I) | -495 987.00 | -74 120.00 | | -495 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 064.00 | 91.00 | | 57 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 064.00 | 91.00 | | 57 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 694.00 | 43 286.00 | | 16 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 906.00 | 68 063.00 | | 4 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 268.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 475 102.00 | 438 212.00 | | 475 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 702.00 | 554 865.00 | | 501 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 779.00 | 480 836.00 | | 62 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -53.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 599.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 921.00 | | | 169 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 921.00 | 39 599.00 | | 169 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 065.00 | | | 74 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 764.00 | 39 599.00 | | 89 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 985.00 | | | 476 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 814.00 | 39 599.00 | | 640 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470 893.00 | | | -470 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 413.00 | 641 210.00 | | 355 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 400.00 | 716 330.00 | | 852 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 987.00 | -75 120.00 | | -496 987.00 |