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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715.00 | 429.00 | 1 286.00 | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 359.00 | 1 736.00 | 26 622.00 | 28 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 657.00 | 2 166.00 | 43 491.00 | 45 657.00 |
BT Marchandises | 291 681.00 | | 291 681.00 | 291 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 745.00 | 1 501.00 | 20 244.00 | 21 745.00 |
BZ Autres créances | 522 919.00 | | 522 919.00 | 522 919.00 |
CF Disponibilités | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 514.00 | 1 501.00 | 880 013.00 | 881 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 170.00 | 3 667.00 | 923 504.00 | 927 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 714.00 | | | -302 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 673.00 | -302 714.00 | | -392 673.00 |
DL TOTAL (I) | -694 387.00 | -301 714.00 | | -694 387.00 |
DP Provisions pour risques | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 403.00 | 2 780.00 | | 26 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 209.00 | 16 112.00 | | 66 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 026.00 | 193 286.00 | | 196 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 169.00 | 1 468 411.00 | | 1 172 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 955.00 | 146 732.00 | | 77 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
EA Autres dettes | 71 395.00 | 221 629.00 | | 71 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 330.00 | 8 074.00 | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 488.00 | 2 054 243.00 | | 1 591 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 504.00 | 1 755 309.00 | | 923 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 551 810.00 | | 4 551 810.00 | 4 551 810.00 |
FG Production vendue services | -307.00 | | -307.00 | -307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 551 503.00 | | 4 551 503.00 | 4 551 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 571 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 934 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 623.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 997 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 537.00 | | | 34 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 861.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 537.00 | 3 861.00 | | 34 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 228.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 315.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 534.00 | 3 546.00 | | 34 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 040.00 | 4 064 758.00 | | 4 606 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 998 713.00 | 4 367 472.00 | | 4 998 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 673.00 | -302 714.00 | | -392 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 470.00 | | 26 187.00 | 19 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 470.00 | | 26 187.00 | 19 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341.00 | 1 825.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341.00 | 1 825.00 | | 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 780.00 | 43 623.00 | 20 000.00 | 2 780.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9.00 | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 501.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 780.00 | 45 123.00 | 20 000.00 | 2 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 123.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 169.00 | 1 172 169.00 | | 1 172 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 395.00 | 71 395.00 | | 71 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
UX Autres créances clients | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 72 333.00 | 72 333.00 | | 72 333.00 |
VC Groupe et associés | 394 433.00 | 394 433.00 | | 394 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |
VI Groupe et associés | 165 691.00 | 165 691.00 | | 165 691.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 380.00 | 555 797.00 | 15 583.00 | 571 380.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 488.00 | 1 591 488.00 | | 1 591 488.00 |