| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715.00 | 86.00 | 1 629.00 | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172.00 | 255.00 | 1 917.00 | 2 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 470.00 | 341.00 | 19 129.00 | 19 470.00 |
BT Marchandises | 261 283.00 | | 261 283.00 | 261 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 878.00 | | 105 878.00 | 105 878.00 |
BZ Autres créances | 1 079 837.00 | | 1 079 837.00 | 1 079 837.00 |
CF Disponibilités | 260 759.00 | | 260 759.00 | 260 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 180.00 | | 1 736 180.00 | 1 736 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 650.00 | 341.00 | 1 755 309.00 | 1 755 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 714.00 | 132 418.00 | | -302 714.00 |
DL TOTAL (I) | -301 714.00 | 133 418.00 | | -301 714.00 |
DP Provisions pour risques | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 775.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 780.00 | 3 775.00 | | 2 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 286.00 | | | 193 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 411.00 | 2 457.00 | | 1 468 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 732.00 | 6 006.00 | | 146 732.00 |
EA Autres dettes | 221 629.00 | 1 559.00 | | 221 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 243.00 | 10 022.00 | | 2 054 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 309.00 | 147 214.00 | | 1 755 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 990 548.00 | | 3 990 548.00 | 3 990 548.00 |
FG Production vendue services | 69 934.00 | | 69 934.00 | 69 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 481.00 | | 4 060 481.00 | 4 060 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 800 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 780.00 | |
GE Autres charges | | | 7 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 861.00 | 343 456.00 | | 3 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 861.00 | 490 456.00 | | 3 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 65 821.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 087.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | 40 167.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 356 075.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 546.00 | 134 382.00 | | 3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 064 758.00 | 557 085.00 | | 4 064 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 472.00 | 424 668.00 | | 4 367 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 714.00 | 132 418.00 | | -302 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 583.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 341.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 775.00 | 2 867.00 | 3 861.00 | 3 775.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 775.00 | 2 867.00 | 3 863.00 | 3 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 411.00 | 1 468 411.00 | | 1 468 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 666.00 | 78 666.00 | | 78 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 629.00 | 221 629.00 | | 221 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
UX Autres créances clients | 105 276.00 | 105 276.00 | | 105 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 91 232.00 | 91 232.00 | | 91 232.00 |
VC Groupe et associés | 924 574.00 | 924 574.00 | | 924 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VI Groupe et associés | 165 691.00 | 165 691.00 | | 165 691.00 |
VP Divers | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 721.00 | 1 214 138.00 | 15 583.00 | 1 229 721.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 243.00 | 2 054 243.00 | | 2 054 243.00 |