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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 147 214.00 | | 147 214.00 | 147 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 214.00 | | 147 214.00 | 147 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 214.00 | | 147 214.00 | 147 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 418.00 | -496 987.00 | | 132 418.00 |
DL TOTAL (I) | 133 418.00 | -495 987.00 | | 133 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 775.00 | 57 064.00 | | 3 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 775.00 | 57 064.00 | | 3 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 16 694.00 | | 2 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 006.00 | 4 906.00 | | 6 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 475 102.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 022.00 | 501 702.00 | | 10 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 214.00 | 62 779.00 | | 147 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 456.00 | 169 921.00 | | 343 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 456.00 | 169 921.00 | | 490 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 821.00 | 74 065.00 | | 65 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 087.00 | 89 764.00 | | 250 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 167.00 | 476 985.00 | | 40 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 075.00 | 640 814.00 | | 356 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 382.00 | -470 893.00 | | 134 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 085.00 | 355 413.00 | | 557 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 668.00 | 852 400.00 | | 424 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 418.00 | -496 987.00 | | 132 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 980.00 | | 10 809.00 | 267 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 789.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 789.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 980.00 | | 10 809.00 | 17 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 11.00 | | | 11.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 064.00 | 40 167.00 | 93 456.00 | 57 064.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 6.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 064.00 | 40 167.00 | 343 456.00 | 307 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 167.00 | 343 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VC Groupe et associés | 136 763.00 | 136 763.00 | | 136 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VP Divers | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 214.00 | 147 214.00 | | 147 214.00 |
VX Obligations cautionnées | | 9.00 | 6.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |