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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 391.00 | 805.00 | 6 585.00 | 7 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 748.00 | 1 183.00 | 4 565.00 | 5 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 615.00 | 1 988.00 | 317 626.00 | 319 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 974.00 | | 194 974.00 | 194 974.00 |
BZ Autres créances | 65 021.00 | | 65 021.00 | 65 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
CF Disponibilités | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 263.00 | | 358 263.00 | 358 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 878.00 | 1 988.00 | 675 890.00 | 677 878.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 763.00 | | | 79 763.00 |
DL TOTAL (I) | 114 037.00 | | | 114 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 842.00 | | | 229 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 243.00 | | | 221 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 040.00 | | | 89 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 852.00 | | | 561 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 890.00 | | | 675 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 498.00 | | | 373 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 776.00 | | | 307 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130.00 | 1 859.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130.00 | 1 859.00 | | 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 040.00 | 89 040.00 | | 89 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 843.00 | 41 488.00 | 176 713.00 | 229 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 465.00 | | | 40 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 399.00 | 260 423.00 | 5 976.00 | 266 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 853.00 | 373 498.00 | 176 713.00 | 561 853.00 |