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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 391.00 | 6 348.00 | 1 042.00 | 7 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 268.00 | 5 613.00 | 3 655.00 | 9 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 135.00 | 11 961.00 | 311 174.00 | 323 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 872.00 | | 174 872.00 | 174 872.00 |
BZ Autres créances | 168 030.00 | | 168 030.00 | 168 030.00 |
CF Disponibilités | 144 792.00 | | 144 792.00 | 144 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 546.00 | | 505 546.00 | 505 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 682.00 | 11 961.00 | 816 720.00 | 828 682.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 311 879.00 | | | 311 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 046.00 | | | 75 046.00 |
DL TOTAL (I) | 392 425.00 | | | 392 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 570.00 | | | 105 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 206.00 | | | 119 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 295.00 | | | 424 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 720.00 | | | 816 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 806.00 | | | 366 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 436.00 | | 2 700.00 | 320 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 960.00 | | 2 700.00 | 13 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 772.00 | 3 190.00 | 11 962.00 | 8 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 772.00 | 3 190.00 | 11 962.00 | 8 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 412.00 | 105 412.00 | | 105 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 206.00 | 119 206.00 | | 119 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 174 872.00 | 174 872.00 | | 174 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 204.00 | 44 716.00 | 57 488.00 | 102 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
VP Divers | 168 030.00 | 168 030.00 | | 168 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 988.00 | 53 988.00 | | 53 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 442.00 | 343 466.00 | 5 976.00 | 349 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 295.00 | 366 807.00 | 57 488.00 | 424 295.00 |