| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 391.00 | 4 500.00 | 2 890.00 | 7 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 568.00 | 4 271.00 | 2 297.00 | 6 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 435.00 | 8 771.00 | 311 663.00 | 320 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 681.00 | | 173 681.00 | 173 681.00 |
BZ Autres créances | 110 098.00 | | 110 098.00 | 110 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 552.00 | | 389 552.00 | 389 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 987.00 | 8 771.00 | 701 216.00 | 709 987.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 212 626.00 | | | 212 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 252.00 | | | 99 252.00 |
DL TOTAL (I) | 317 379.00 | | | 317 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 817.00 | | | 145 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 384.00 | | | 107 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 770.00 | | | 99 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 836.00 | | | 383 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 216.00 | | | 701 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 632.00 | | | 281 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 616.00 | 820.00 | | 319 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 476.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 436.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 960.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 140.00 | 820.00 | | 13 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 353.00 | 3 419.00 | 8 772.00 | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | 3 419.00 | 8 772.00 | 5 353.00 |