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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 391.00 | 2 652.00 | 4 738.00 | 7 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 748.00 | 2 699.00 | 3 048.00 | 5 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 615.00 | 5 352.00 | 314 263.00 | 319 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 818.00 | | 162 818.00 | 162 818.00 |
BZ Autres créances | 135 617.00 | | 135 617.00 | 135 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 244.00 | | 427 244.00 | 427 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 859.00 | 5 352.00 | 741 507.00 | 746 859.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 537.00 | | | 108 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 089.00 | | | 104 089.00 |
DL TOTAL (I) | 218 126.00 | | | 218 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 354.00 | | | 188 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 886.00 | | | 211 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 557.00 | | | 86 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 380.00 | | | 523 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 507.00 | | | 741 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 563.00 | | | 377 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 616.00 | | | 319 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989.00 | 3 364.00 | | 1 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989.00 | 3 364.00 | | 1 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 557.00 | 86 557.00 | | 86 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 162 819.00 | | | 162 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 355.00 | 42 537.00 | 145 817.00 | 188 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
VP Divers | 135 618.00 | | | 135 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 886.00 | 211 886.00 | | 211 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 916.00 | 298 940.00 | 5 976.00 | 304 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 380.00 | 377 563.00 | 145 817.00 | 523 380.00 |