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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 123 281.00 | 15 792.00 | 107 488.00 | 123 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990.00 | 2 441.00 | 3 548.00 | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 253.00 | 8 867.00 | 22 385.00 | 31 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 524.00 | 27 101.00 | 214 423.00 | 241 524.00 |
BN En cours de production de biens | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
BT Marchandises | 825 907.00 | 8 474.00 | 817 433.00 | 825 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BZ Autres créances | 62 999.00 | | 62 999.00 | 62 999.00 |
CF Disponibilités | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 552.00 | 8 474.00 | 923 078.00 | 931 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 077.00 | 35 575.00 | 1 137 501.00 | 1 173 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
DL TOTAL (I) | 112 174.00 | | | 112 174.00 |
DP Provisions pour risques | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 795.00 | | | 124 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 533.00 | | | 188 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 106.00 | | | 667 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
EA Autres dettes | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 935.00 | | | 1 023 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 501.00 | | | 1 137 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 303.00 | | | 932 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 589 842.00 | | 3 589 842.00 | 3 589 842.00 |
FD Production vendue biens | -1 640.00 | | -1 640.00 | -1 640.00 |
FG Production vendue services | 371 789.00 | | 371 789.00 | 371 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 990.00 | | 3 959 990.00 | 3 959 990.00 |
FM Production stockée | | | 20 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 246 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -825 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 4 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 846.00 | | | 94 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 265.00 | | | 4 078 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 091.00 | | | 4 066 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 241 524.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 100.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 392.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 8 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 866.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 106.00 | 667 106.00 | | 667 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 798.00 | 31 166.00 | 87 632.00 | 122 798.00 |
VI Groupe et associés | 181 332.00 | 181 332.00 | | 181 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 084.00 | 82 084.00 | 1 000.00 | 83 084.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 935.00 | 932 303.00 | 87 632.00 | 1 023 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
ST Autres comptes | 192 943.00 | | | 192 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 513.00 | | | 73 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 99 528.00 | | | 99 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 722 899.00 | | | 722 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 810 487.00 | | | 810 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 544.00 | | | 383 544.00 |