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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
AP Constructions | 197 664.00 | 90 824.00 | 106 840.00 | 197 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 151.00 | 23 520.00 | 20 631.00 | 44 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 685.00 | 32 965.00 | 1 721.00 | 34 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 194.00 | 148 086.00 | 232 108.00 | 380 194.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 736 092.00 | 33 180.00 | 1 702 912.00 | 1 736 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 261.00 | | 297 261.00 | 297 261.00 |
BZ Autres créances | 261 519.00 | | 261 519.00 | 261 519.00 |
CF Disponibilités | 417 702.00 | | 417 702.00 | 417 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 560.00 | 33 180.00 | 2 694 380.00 | 2 727 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 754.00 | 181 266.00 | 2 926 488.00 | 3 107 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 959.00 | -273 803.00 | | -53 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 010.00 | 219 844.00 | | 143 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 000.00 | 53 000.00 | | 41 000.00 |
DL TOTAL (I) | 240 051.00 | 109 041.00 | | 240 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 502.00 | 543 485.00 | | 395 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 550.00 | 17 533.00 | | 50 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 461.00 | 1 580 275.00 | | 2 081 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 437.00 | 169 836.00 | | 107 437.00 |
EA Autres dettes | 17 103.00 | 16 352.00 | | 17 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 684.00 | 48 853.00 | | 32 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 437.00 | 2 376 332.00 | | 2 686 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 488.00 | 2 485 374.00 | | 2 926 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 824.00 | 2 178 001.00 | | 2 526 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 390.00 | 290 931.00 | | 1 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 401 297.00 | | 7 401 297.00 | 7 401 297.00 |
FD Production vendue biens | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
FG Production vendue services | 335 096.00 | | 335 096.00 | 335 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 737 305.00 | | 7 737 305.00 | 7 737 305.00 |
FM Production stockée | | | -4 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 842 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 671 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 180.00 | |
GE Autres charges | | | 17 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 659 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 474.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 847.00 | 23 968.00 | | 51 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 657.00 | 12 593.00 | | 14 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 8 800.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 8 800.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 222.00 | 11 323.00 | | 13 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 222.00 | 11 323.00 | | 13 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | -2 523.00 | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 854 536.00 | 7 516 307.00 | | 7 854 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 711 526.00 | 7 296 463.00 | | 7 711 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 010.00 | 219 844.00 | | 143 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 133.00 | | 2 061.00 | 378 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 527.00 | | | 84 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 439.00 | | 2 061.00 | 274 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 620.00 | 37 466.00 | | 110 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 843.00 | 37 466.00 | | 109 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081 461.00 | 2 081 461.00 | | 2 081 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
UX Autres créances clients | 297 261.00 | 297 261.00 | | 297 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 79 626.00 | 79 626.00 | | 79 626.00 |
VC Groupe et associés | 92 966.00 | 92 966.00 | | 92 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 112.00 | 285 050.00 | 109 062.00 | 394 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 436.00 | | | 71 436.00 |
VP Divers | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 494.00 | 88 494.00 | | 88 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 381.00 | 570 214.00 | 19 167.00 | 589 381.00 |
VW T.V.A. | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 635 887.00 | 2 526 824.00 | 109 062.00 | 2 635 887.00 |