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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
AP Constructions | 197 664.00 | 114 904.00 | 82 760.00 | 197 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 993.00 | 31 905.00 | 24 088.00 | 55 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 434.00 | 34 133.00 | 1 301.00 | 35 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 785.00 | 181 720.00 | 211 065.00 | 392 785.00 |
BP En cours de production de services | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
BT Marchandises | 1 518 711.00 | 33 674.00 | 1 485 037.00 | 1 518 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 120.00 | 584.00 | 613 535.00 | 614 120.00 |
BZ Autres créances | 879 720.00 | | 879 720.00 | 879 720.00 |
CF Disponibilités | 443 126.00 | | 443 126.00 | 443 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 485 749.00 | 34 259.00 | 3 451 490.00 | 3 485 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 534.00 | 215 978.00 | 3 662 555.00 | 3 878 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 051.00 | | | 89 051.00 |
DH Report à nouveau | | -53 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 511.00 | 143 010.00 | | 116 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 000.00 | 41 000.00 | | 29 000.00 |
DL TOTAL (I) | 344 563.00 | 240 051.00 | | 344 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 169.00 | 395 502.00 | | 594 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 008.00 | 1 699.00 | | 42 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 363.00 | 50 550.00 | | 106 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 448.00 | 2 081 461.00 | | 2 219 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 124.00 | 107 437.00 | | 307 124.00 |
EA Autres dettes | 10 142.00 | 17 103.00 | | 10 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 738.00 | 32 684.00 | | 38 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 992.00 | 2 686 437.00 | | 3 317 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 555.00 | 2 926 488.00 | | 3 662 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 792 237.00 | 2 526 824.00 | | 2 792 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 814.00 | 1 390.00 | | 2 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 912 735.00 | | 10 912 735.00 | 10 912 735.00 |
FD Production vendue biens | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
FG Production vendue services | 498 423.00 | | 498 423.00 | 498 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 412 087.00 | | 11 412 087.00 | 11 412 087.00 |
FM Production stockée | | | 15 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 494 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 810 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 259.00 | |
GE Autres charges | | | 34 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 345 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 640.00 | 51 847.00 | | 32 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 756.00 | 14 657.00 | | 16 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 827.00 | 12 000.00 | | 18 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 827.00 | -1 222.00 | | 18 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 008.00 | 26 692.00 | | 42 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 518 994.00 | 7 854 536.00 | | 11 518 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 402 482.00 | 7 711 526.00 | | 11 402 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 511.00 | 143 010.00 | | 116 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 194.00 | | 12 591.00 | 380 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 527.00 | | | 84 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 500.00 | | 12 591.00 | 276 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 086.00 | 33 634.00 | | 148 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 309.00 | 33 634.00 | | 147 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 448.00 | 2 219 448.00 | | 2 219 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 242.00 | 48 242.00 | | 48 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
UX Autres créances clients | 613 419.00 | 613 419.00 | | 613 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
VC Groupe et associés | 671 426.00 | 671 426.00 | | 671 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 355.00 | 171 962.00 | 419 393.00 | 591 355.00 |
VI Groupe et associés | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 788.00 | | | 89 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 650.00 | 159 650.00 | | 159 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 082.00 | 1 506 915.00 | 19 167.00 | 1 526 082.00 |
VW T.V.A. | 204 256.00 | 204 256.00 | | 204 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 630.00 | 2 792 237.00 | 419 393.00 | 3 211 630.00 |