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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AH Fonds commercial | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
AP Constructions | 197 664.00 | 66 607.00 | 131 057.00 | 197 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 748.00 | 15 994.00 | 26 754.00 | 42 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 027.00 | 27 241.00 | 6 786.00 | 34 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 133.00 | 110 620.00 | 267 513.00 | 378 133.00 |
BN En cours de production de biens | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BT Marchandises | 1 690 319.00 | 45 891.00 | 1 644 427.00 | 1 690 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 297.00 | | 344 297.00 | 344 297.00 |
BZ Autres créances | 95 621.00 | | 95 621.00 | 95 621.00 |
CF Disponibilités | 94 096.00 | | 94 096.00 | 94 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 752.00 | 45 891.00 | 2 217 860.00 | 2 263 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 885.00 | 156 511.00 | 2 485 374.00 | 2 641 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 803.00 | 4 611.00 | | -273 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 844.00 | -278 414.00 | | 219 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DL TOTAL (I) | 109 041.00 | -163 803.00 | | 109 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 485.00 | 506 061.00 | | 543 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 275.00 | 1 046 655.00 | | 1 580 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 836.00 | 52 953.00 | | 169 836.00 |
EA Autres dettes | 16 352.00 | 16 075.00 | | 16 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 853.00 | 27 710.00 | | 48 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 332.00 | 1 649 455.00 | | 2 376 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 374.00 | 1 485 652.00 | | 2 485 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 001.00 | 1 404 177.00 | | 2 178 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 931.00 | 138 092.00 | | 290 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 052 521.00 | | 7 052 521.00 | 7 052 521.00 |
FD Production vendue biens | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
FG Production vendue services | 407 534.00 | | 407 534.00 | 407 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 461 490.00 | | 7 461 490.00 | 7 461 490.00 |
FM Production stockée | | | 4 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 507 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 903 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -686 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 891.00 | |
GE Autres charges | | | 12 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 265 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 968.00 | 62 320.00 | | 23 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 593.00 | 5 506.00 | | 12 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | 3 878.00 | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | 3 878.00 | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 323.00 | 65.00 | | 11 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 323.00 | 65.00 | | 11 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 523.00 | 3 813.00 | | -2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 516 307.00 | 4 405 709.00 | | 7 516 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 296 463.00 | 4 684 123.00 | | 7 296 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 844.00 | -278 414.00 | | 219 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 589.00 | | 58 344.00 | 321 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 378 133.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800.00 | | 274 439.00 | 1 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 527.00 | | | 84 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 895.00 | | 58 344.00 | 217 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 392.00 | 36 028.00 | 1 800.00 | 76 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 763.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 378.00 | 35 265.00 | 1 800.00 | 76 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580 275.00 | 1 580 275.00 | | 1 580 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 853.00 | 48 853.00 | | 48 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
UX Autres créances clients | 344 297.00 | 344 297.00 | | 344 297.00 |
VB T. V. A. | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 931.00 | 290 931.00 | | 290 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 554.00 | 71 755.00 | 180 799.00 | 252 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 415.00 | | | 115 415.00 |
VP Divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 509.00 | 84 509.00 | | 84 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 697.00 | 456 531.00 | 19 167.00 | 475 697.00 |
VW T.V.A. | 102 109.00 | 102 109.00 | | 102 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 799.00 | 2 178 001.00 | 180 799.00 | 2 358 799.00 |