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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 843.00 | 4 264.00 | 8 578.00 | 12 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 134.00 | 5 955.00 | 109 178.00 | 115 134.00 |
BZ Autres créances | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CF Disponibilités | 193 767.00 | | 193 767.00 | 193 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 641.00 | | 211 641.00 | 211 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 776.00 | 5 955.00 | 320 820.00 | 326 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
DL TOTAL (I) | 47 075.00 | | | 47 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 160.00 | | | 58 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
EA Autres dettes | 166 759.00 | | | 166 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 744.00 | | | 273 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 820.00 | | | 320 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 413.00 | | | 206 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 744.00 | | 284 744.00 | 284 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 744.00 | | 284 744.00 | 284 744.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 256.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 824.00 | | | 284 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 061.00 | | | 241 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 134.00 | | | 111 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700.00 | 4 256.00 | | 1 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 971.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980.00 | 3 285.00 | | 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 104.00 | 104.00 | 25 000.00 | 25 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 759.00 | 166 759.00 | | 166 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 139.00 | 15 808.00 | 42 331.00 | 58 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 475.00 | 17 875.00 | 600.00 | 18 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 744.00 | 206 414.00 | 67 331.00 | 273 744.00 |