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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 831.00 | 94 997.00 | 36 834.00 | 131 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 117.00 | 102 312.00 | 227 805.00 | 330 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 644.00 | | 80 644.00 | 80 644.00 |
BZ Autres créances | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
CF Disponibilités | 402 157.00 | | 402 157.00 | 402 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 635.00 | | 511 635.00 | 511 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 753.00 | 102 312.00 | 739 441.00 | 841 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 645.00 | 112 645.00 | | 112 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 121 895.00 | 69 094.00 | | 121 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 021.00 | 52 801.00 | | 15 021.00 |
DL TOTAL (I) | 256 711.00 | 241 690.00 | | 256 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 220.00 | 680.00 | | 14 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 122.00 | 77 626.00 | | 33 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 347.00 | 117 314.00 | | 94 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 649.00 | 35 879.00 | | 31 649.00 |
EA Autres dettes | 309 392.00 | 266 416.00 | | 309 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 730.00 | 497 915.00 | | 482 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 441.00 | 739 605.00 | | 739 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 730.00 | 497 915.00 | | 482 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 680.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 493 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 493 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 876.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | 242.00 | | 1 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | 242.00 | | 1 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 441.00 | 1 007.00 | | 5 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 441.00 | 1 007.00 | | 5 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 188.00 | -764.00 | | -4 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 13 478.00 | | 2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 293.00 | 565 501.00 | | 495 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 272.00 | 512 700.00 | | 480 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 021.00 | 52 801.00 | | 15 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 524.00 | 881.00 | | 3 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 751.00 | | 31 366.00 | 298 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 315.00 | | | 195 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 465.00 | | 31 366.00 | 100 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 436.00 | 6 876.00 | | 95 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 121.00 | 6 876.00 | | 88 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 347.00 | 94 347.00 | | 94 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 392.00 | 309 392.00 | | 309 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 80 644.00 | 80 644.00 | | 80 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VP Divers | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 450.00 | 109 479.00 | 2 971.00 | 112 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 730.00 | 482 730.00 | | 482 730.00 |