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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 315.00 | 7 207.00 | 108.00 | 7 315.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 465.00 | 83 396.00 | 17 069.00 | 100 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 751.00 | 90 603.00 | 208 148.00 | 298 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 715.00 | | 122 715.00 | 122 715.00 |
BZ Autres créances | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
CF Disponibilités | 406 154.00 | | 406 154.00 | 406 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 325.00 | | 561 325.00 | 561 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 076.00 | 90 603.00 | 769 473.00 | 860 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 645.00 | 112 645.00 | | 112 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 500.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 58 396.00 | 8 819.00 | | 58 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 758.00 | 99 777.00 | | 70 758.00 |
DL TOTAL (I) | 248 949.00 | 228 240.00 | | 248 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 9 911.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 480.00 | 88 831.00 | | 87 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 507.00 | 96 336.00 | | 134 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 681.00 | 32 594.00 | | 31 681.00 |
EA Autres dettes | 266 825.00 | 236 035.00 | | 266 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 525.00 | 463 708.00 | | 520 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 473.00 | 691 948.00 | | 769 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 525.00 | 463 707.00 | | 520 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 480.00 | | | 87 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 541 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 938.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 050.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 050.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735.00 | 386.00 | | 2 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735.00 | 386.00 | | 2 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 732.00 | 664.00 | | -2 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 805.00 | 32 159.00 | | 20 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 233.00 | 679 677.00 | | 542 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 474.00 | 579 901.00 | | 471 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 758.00 | 99 777.00 | | 70 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 487.00 | | 5 264.00 | 293 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 315.00 | | | 195 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 201.00 | | 5 264.00 | 95 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 665.00 | 6 938.00 | | 83 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 082.00 | 125.00 | | 7 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 583.00 | 6 813.00 | | 76 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 480.00 | 87 480.00 | | 87 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 507.00 | 134 507.00 | | 134 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 825.00 | 266 825.00 | | 266 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 122 715.00 | 122 715.00 | | 122 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 142.00 | 155 171.00 | 2 971.00 | 158 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 525.00 | 520 525.00 | 1.00 | 520 525.00 |