| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 843.00 | 8 546.00 | 4 297.00 | 12 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 134.00 | 10 237.00 | 104 897.00 | 115 134.00 |
BZ Autres créances | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CF Disponibilités | 234 751.00 | | 234 751.00 | 234 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 365.00 | | 244 365.00 | 244 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 500.00 | 10 237.00 | 349 263.00 | 359 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
DH Report à nouveau | | -1 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 101.00 | 43 763.00 | | 56 101.00 |
DL TOTAL (I) | 73 177.00 | 47 076.00 | | 73 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 357.00 | 58 161.00 | | 42 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478.00 | 25 104.00 | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | 7 944.00 | | 11 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 371.00 | 15 776.00 | | 14 371.00 |
EA Autres dettes | 205 428.00 | 166 759.00 | | 205 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 086.00 | 273 744.00 | | 276 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 263.00 | 320 820.00 | | 349 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 883.00 | 206 414.00 | | 249 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 22.00 | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 284 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 281.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 027.00 | 71.00 | | -4 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 145.00 | 9 299.00 | | 14 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 531.00 | 284 824.00 | | 284 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 430.00 | 241 061.00 | | 228 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 101.00 | 43 763.00 | | 56 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 134.00 | | | 115 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 956.00 | 4 281.00 | | 5 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 265.00 | 4 281.00 | | 4 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 428.00 | 205 428.00 | | 205 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 331.00 | 16 127.00 | 26 203.00 | 42 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
VP Divers | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 215.00 | 9 615.00 | 600.00 | 10 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 086.00 | 249 883.00 | 26 203.00 | 276 086.00 |