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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 81 146.00 | | 81 146.00 | 81 146.00 |
CF Disponibilités | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 144.00 | | 107 144.00 | 107 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 144.00 | | 347 144.00 | 347 144.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 071.00 | | | -16 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 100.00 | -16 071.00 | | 66 100.00 |
DL TOTAL (I) | 57 029.00 | -9 071.00 | | 57 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 809.00 | 232 324.00 | | 185 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 931.00 | 70 341.00 | | 102 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 5 981.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376.00 | 63.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 115.00 | 308 709.00 | | 290 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 144.00 | 299 638.00 | | 347 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 115.00 | | | 290 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 353.00 | | | -5 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 339.00 | | | 70 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239.00 | 16 071.00 | | 4 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 100.00 | -16 071.00 | | 66 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 931.00 | 102 931.00 | | 102 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 146.00 | 81 146.00 | | 81 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 116.00 | 290 115.00 | | 290 116.00 |