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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 82 149.00 | | 82 149.00 | 82 149.00 |
CF Disponibilités | 46 336.00 | | 46 336.00 | 46 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 484.00 | | 128 484.00 | 128 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 484.00 | | 368 484.00 | 368 484.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
DH Report à nouveau | -2 782.00 | -16 071.00 | | -2 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 832.00 | 63 318.00 | | 74 832.00 |
DL TOTAL (I) | 129 079.00 | 54 247.00 | | 129 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 566.00 | 185 809.00 | | 138 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 648.00 | 100 078.00 | | 99 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 000.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472.00 | 376.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 406.00 | 287 262.00 | | 239 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 484.00 | 341 509.00 | | 368 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 030.00 | 287 262.00 | | 149 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | -2 571.00 | | 2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 443.00 | 70 339.00 | | 85 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 612.00 | 7 021.00 | | 10 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 832.00 | 63 318.00 | | 74 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 648.00 | 99 648.00 | | 99 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 566.00 | 48 190.00 | 90 376.00 | 138 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 149.00 | 82 149.00 | | 82 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 406.00 | 149 030.00 | 90 376.00 | 239 406.00 |